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1、第1章外匯與外匯匯率第1節(jié)外匯一、外匯(ForeignExchange)概念動(dòng)態(tài)概念：一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣的實(shí)踐過(guò)程，用以清償國(guó)際間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系靜態(tài)概念：用于國(guó)際匯兌活動(dòng)的支付手段和工具常見(jiàn)表述：外匯是以外幣表示的，用于清償國(guó)際債權(quán)債務(wù)的一種支付手段二、外匯的特征o外匯是以外幣表示的資產(chǎn)，具有可償性外匯買(mǎi)賣(mài)是債權(quán)的轉(zhuǎn)移外匯支付是完成國(guó)際間債權(quán)債務(wù)的清償o普遍可接受性在國(guó)際經(jīng)濟(jì)往來(lái)中被各國(guó)普遍地接受和使用o可以自由兌換（備注）能夠自由地兌換成其他形式的或其他貨幣表示的資產(chǎn)三、廣義外匯的主要內(nèi)容可兌換的外國(guó)貨幣：狹義外匯紙幣、鑄幣外幣的有價(jià)證券：債券、
2、股票外幣支付憑證：外國(guó)匯票、本票、支票外幣存款憑證：銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等四、外匯產(chǎn)生的淵源——國(guó)際貿(mào)易法國(guó)日本汽車(chē)出口商香水進(jìn)口商汽車(chē)進(jìn)口商1.對(duì)法出口價(jià)值100萬(wàn)歐元汽車(chē)香水出口商4.對(duì)日出口價(jià)值100萬(wàn)歐元香水2.面值為100萬(wàn)歐元的匯票、支票或其他支付工具3.按照約定將日元兌換100萬(wàn)歐元5.面值為100萬(wàn)歐元的匯票、支票或其他支付工具5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedastheback
3、boneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15第2節(jié)匯率一、匯率概念外匯是可以在國(guó)際上自由兌換、自由買(mǎi)賣(mài)的資產(chǎn)，也是一種特殊商品；匯率就是這種特殊商品的“特殊價(jià)格”二、匯率標(biāo)價(jià)方法oDirectQuotation直接標(biāo)價(jià)法：一單位外幣為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算折合多少單位的本幣nUSD100=CHY827.65oIndirectQuotation間接標(biāo)價(jià)法：以一單位本幣為標(biāo)準(zhǔn)折
4、合成若干單位外國(guó)貨幣主要國(guó)家英國(guó)、美國(guó)等nCHY100＝USD12.08oUSDollarQuotation美元標(biāo)價(jià)法：以美元為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)標(biāo)價(jià)，美元作為基準(zhǔn)貨幣nUSD100=EUR75.26nUSD1=JPY95.28三、匯率種類(lèi)（一）按匯率制定的方法劃分基礎(chǔ)匯率：本國(guó)貨幣與基礎(chǔ)貨幣之間的匯率套算匯率：在基礎(chǔ)匯率的基礎(chǔ)上，套算出本幣與非基礎(chǔ)貨幣之間的匯率例：1、某年、某時(shí)USD100=CHY574.02USD1=CHF1.5265請(qǐng)計(jì)算出瑞士法郎和人民幣的比價(jià)CHY574.02=CHF152.65CHF1=CHY3.7604CHF100=CHY376.04
5、2、錯(cuò)在哪里？USD：CHY=1：7.6702（結(jié)果應(yīng)該是無(wú)量綱的比值）3、某時(shí)美元/德國(guó)馬克1.6550英鎊/美元1.6697問(wèn)英鎊/德國(guó)馬克的值1.6550*1.6697（二）從銀行外匯買(mǎi)賣(mài)的角度劃分買(mǎi)入價(jià)賣(mài)出價(jià)中間價(jià)注:①買(mǎi)入價(jià)賣(mài)出價(jià)站在報(bào)價(jià)者的角度來(lái)講②中間價(jià)是指買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)的均價(jià)③買(mǎi)入價(jià)小于賣(mài)出價(jià)；現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)小于現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)，賣(mài)出相同課后習(xí)題5、6、7（三）按照外匯成交后交割時(shí)間劃分即期匯率雙方達(dá)成買(mǎi)賣(mài)協(xié)議后,在兩個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的匯率遠(yuǎn)期匯率5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,stren
6、gtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15交易雙法達(dá)成外匯買(mǎi)賣(mài)協(xié)議后,約定在將來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行外匯交割所使用的匯率解釋達(dá)成協(xié)議與交割的區(qū)別（四）按照外匯交易中支付的不同電匯匯率用電匯方式支付外匯時(shí)使用的匯率信匯匯率銀行通知用信函方式給予的外匯匯率票匯匯率銀
7、行買(mǎi)賣(mài)匯票的匯率（五）按照外匯管制程度的不同官方匯率市場(chǎng)匯率（六）按照同時(shí)使用的匯率種數(shù)單一匯率復(fù)匯率、多重匯率（七）按照國(guó)際匯率制度的不同固定匯率浮動(dòng)匯率（八）紙幣制度下匯率是否經(jīng)過(guò)通貨膨脹調(diào)整名義匯率實(shí)際匯率學(xué)習(xí)外匯行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2005ClosingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(￡)Euro(€)AmericaC
8、anada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/Africa
