資源描述：
《第二部分外匯與匯率》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、第1章外匯與外匯匯率第1節(jié)外匯一、外匯(ForeignExchange)概念動態(tài)概念：一國貨幣兌換成另一國貨幣的實(shí)踐過程，用以清償國際間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系靜態(tài)概念：用于國際匯兌活動的支付手段和工具常見表述：外匯是以外幣表示的，用于清償國際債權(quán)債務(wù)的一種支付手段二、外匯的特征o外匯是以外幣表示的資產(chǎn)，具有可償性外匯買賣是債權(quán)的轉(zhuǎn)移外匯支付是完成國際間債權(quán)債務(wù)的清償o普遍可接受性在國際經(jīng)濟(jì)往來中被各國普遍地接受和使用o可以自由兌換（備注）能夠自由地兌換成其他形式的或其他貨幣表示的資產(chǎn)三、廣義外匯的主要內(nèi)容可兌換的外國貨幣：狹義外匯紙幣、鑄幣外幣的有價(jià)證券：債券、
2、股票外幣支付憑證：外國匯票、本票、支票外幣存款憑證：銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等四、外匯產(chǎn)生的淵源——國際貿(mào)易法國日本汽車出口商香水進(jìn)口商汽車進(jìn)口商1.對法出口價(jià)值100萬歐元汽車香水出口商4.對日出口價(jià)值100萬歐元香水2.面值為100萬歐元的匯票、支票或其他支付工具3.按照約定將日元兌換100萬歐元5.面值為100萬歐元的匯票、支票或其他支付工具5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedastheback
3、boneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15第2節(jié)匯率一、匯率概念外匯是可以在國際上自由兌換、自由買賣的資產(chǎn)，也是一種特殊商品；匯率就是這種特殊商品的“特殊價(jià)格”二、匯率標(biāo)價(jià)方法oDirectQuotation直接標(biāo)價(jià)法：一單位外幣為標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算折合多少單位的本幣nUSD100=CHY827.65oIndirectQuotation間接標(biāo)價(jià)法：以一單位本幣為標(biāo)準(zhǔn)折
4、合成若干單位外國貨幣主要國家英國、美國等nCHY100＝USD12.08oUSDollarQuotation美元標(biāo)價(jià)法：以美元為標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)價(jià)，美元作為基準(zhǔn)貨幣nUSD100=EUR75.26nUSD1=JPY95.28三、匯率種類（一）按匯率制定的方法劃分基礎(chǔ)匯率：本國貨幣與基礎(chǔ)貨幣之間的匯率套算匯率：在基礎(chǔ)匯率的基礎(chǔ)上，套算出本幣與非基礎(chǔ)貨幣之間的匯率例：1、某年、某時(shí)USD100=CHY574.02USD1=CHF1.5265請計(jì)算出瑞士法郎和人民幣的比價(jià)CHY574.02=CHF152.65CHF1=CHY3.7604CHF100=CHY376.04
5、2、錯(cuò)在哪里？USD：CHY=1：7.6702（結(jié)果應(yīng)該是無量綱的比值）3、某時(shí)美元/德國馬克1.6550英鎊/美元1.6697問英鎊/德國馬克的值1.6550*1.6697（二）從銀行外匯買賣的角度劃分買入價(jià)賣出價(jià)中間價(jià)注:①買入價(jià)賣出價(jià)站在報(bào)價(jià)者的角度來講②中間價(jià)是指買入價(jià)和賣出價(jià)的均價(jià)③買入價(jià)小于賣出價(jià)；現(xiàn)鈔買入價(jià)小于現(xiàn)匯買入價(jià)，賣出相同課后習(xí)題5、6、7（三）按照外匯成交后交割時(shí)間劃分即期匯率雙方達(dá)成買賣協(xié)議后,在兩個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的匯率遠(yuǎn)期匯率5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,stren
6、gtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve15交易雙法達(dá)成外匯買賣協(xié)議后,約定在將來某一時(shí)間進(jìn)行外匯交割所使用的匯率解釋達(dá)成協(xié)議與交割的區(qū)別（四）按照外匯交易中支付的不同電匯匯率用電匯方式支付外匯時(shí)使用的匯率信匯匯率銀行通知用信函方式給予的外匯匯率票匯匯率銀
7、行買賣匯票的匯率（五）按照外匯管制程度的不同官方匯率市場匯率（六）按照同時(shí)使用的匯率種數(shù)單一匯率復(fù)匯率、多重匯率（七）按照國際匯率制度的不同固定匯率浮動匯率（八）紙幣制度下匯率是否經(jīng)過通貨膨脹調(diào)整名義匯率實(shí)際匯率學(xué)習(xí)外匯行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2005ClosingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(￡)Euro(€)AmericaC
8、anada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/Africa
