EAS總賬系統(tǒng)培訓(xùn).ppt

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1、總賬系統(tǒng)培訓(xùn)總體說明跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理會(huì)計(jì)期間啟用期間跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理會(huì)計(jì)期間-集團(tuán)設(shè)置路徑：企業(yè)建模->輔助數(shù)據(jù)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)->會(huì)計(jì)期間。說明：EAS系統(tǒng)中可將會(huì)計(jì)期間設(shè)置為13期；第13期（12月31號(hào)）為調(diào)整期，便于后期審計(jì)調(diào)整。返回跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理啟用期間手工設(shè)置總賬的啟用期間初始化結(jié)束后自動(dòng)打上對(duì)勾路徑：系統(tǒng)平臺(tái)->系統(tǒng)工具->系統(tǒng)配置->系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：

2、系統(tǒng)狀態(tài)控制是業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開關(guān)；啟用期間：不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設(shè)置啟用期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無法進(jìn)行初始化的；啟用：系統(tǒng)結(jié)束初始化后，總賬系統(tǒng)即“啟用”。返回跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理總結(jié)會(huì)計(jì)期間集團(tuán)設(shè)置。EAS系統(tǒng)中可將會(huì)計(jì)期間設(shè)置為13期；第13期（12月31號(hào)）為調(diào)整期，便于后期審計(jì)調(diào)整期初數(shù)據(jù)。啟用期間啟用期間：根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置啟用期間。本次我們將啟用期間設(shè)置為2015年12期，初始化錄入的是2016.01.01（2015.12.31）的數(shù)據(jù)，主要目的是為了2016年做審計(jì)調(diào)整時(shí)可以利用第13期。啟用：系統(tǒng)結(jié)束

3、初始化后，總賬系統(tǒng)即“啟用”（“啟用”框自動(dòng)打上“√”）。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項(xiàng)目科目自定義屬性初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟1路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：點(diǎn)擊“新增”，進(jìn)入新增界面。在“科目”選擇處，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，如圖所示。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟2路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明

4、：在科目查詢界面，點(diǎn)擊“查詢”，進(jìn)入科目條件查詢的設(shè)置界面。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟3路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：進(jìn)入科目條件查詢的設(shè)置界面，如圖所示設(shè)置過濾條件，往來核算科目被過濾出來。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟4路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：往來核算科目被過濾出來后，點(diǎn)擊表的左上角后，科目即被全選，然后點(diǎn)擊此對(duì)話框的右下角“選擇”，所有往來核算的科目就被選擇上了。點(diǎn)擊“確定”即可

5、。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟6路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：返回新增界面，選擇新增行。點(diǎn)擊新增行中名稱對(duì)應(yīng)的查詢按鈕，進(jìn)入名稱的選擇界面。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟7路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：選擇系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的“業(yè)務(wù)編碼”，然后點(diǎn)擊確定，返回到新增界面跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟8路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說

6、明：在新增界面，點(diǎn)擊確定。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理科目自定義屬性-步驟9路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->基礎(chǔ)設(shè)置->科目自定義屬性說明：完成科目自定義屬性的設(shè)置，完成后的界面如上。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理總結(jié)應(yīng)用場景：在日常業(yè)務(wù)中需要對(duì)往來類科目或者其他科目設(shè)置輔助核算信息時(shí)（及補(bǔ)充說明），可以使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目自定義屬性。本次只對(duì)往來類科目進(jìn)行科目自定義屬性設(shè)置。使用說明：啟用后的科目自定義屬性值，在未使用時(shí)可以做刪除操作；使用后則只能執(zhí)行禁用操作，不可以修改?？颇孔远x屬性只能對(duì)

7、明細(xì)科目進(jìn)行自定義屬性設(shè)置，如果明細(xì)科目下增加了下級(jí)科目，將自動(dòng)被第一個(gè)新增的下級(jí)科目替代。跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助核算及輔助核算類型會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理跳轉(zhuǎn)請點(diǎn)擊初始設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化日常處理期末處理范圍基礎(chǔ)資料集團(tuán)下屬公司及集團(tuán)本部總體說明客戶（內(nèi)部及其他分類共有的）----------------------------集團(tuán)設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)共享供應(yīng)商（內(nèi)部及其他分類共有的）-------------------------集團(tuán)設(shè)置/分

8、配后數(shù)據(jù)共享金融機(jī)構(gòu)----------------------------------------集團(tuán)設(shè)置/數(shù)據(jù)共享客戶（外部及個(gè)人類）------下屬公司設(shè)置/分配后數(shù)據(jù)可共