南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告.pdf

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1、南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2009年04月21日南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年4月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈

2、值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱南方優(yōu)選價值股票交易代碼前端收費(fèi)代碼202011、后端收費(fèi)代碼202012基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年06月18日報告期末基金份額總額455,944

3、,379.41份投資目標(biāo)本基金為股票型基金，在適度控制風(fēng)險并保持良好流動性的前提下，采用自下而上優(yōu)選的模式，投資于資產(chǎn)價值有保障、并且具備價值釋放條件（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn)）的上市公司，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。投資策略采用“自下而上”的策略，比較上市公司的現(xiàn)有賬面資產(chǎn)價值與股票投資價值,優(yōu)選未來價值能夠釋放（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn)，未來兩年盈利增長高于GDP增長）的上市公司作為主要投資對象。同時結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢與利益分配的觀察來確定優(yōu)勢或景氣行業(yè)，以發(fā)現(xiàn)

4、能夠改變個股未來價值釋放能力的系統(tǒng)性條件，從而以最低的組合風(fēng)險優(yōu)選并確定最優(yōu)質(zhì)的股票組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方價值”。§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年01月01日-

5、2009年03月31日)1.本期已實現(xiàn)收益37,053,421.052.本期利潤118,253,484.45南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.21824.期末基金資產(chǎn)凈值536,260,099.875.期末基金份額凈值1.176注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；3

6、、本基金自基金合同生效日（2008年06月18日）至報告期末不滿一年。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個月21.99%1.82%29.63%1.86%-7.64%-0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖30.00%20.00%10.00%0.00%-1

7、0.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%2008年6月18日2008年9月18日2008年12月18日2009年3月18日基金累計份額凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金建倉期為基金合同生效之日起6個月。建倉期結(jié)束時，本基金各項資產(chǎn)配置比例達(dá)到基金合同的約定。2、本基金自基金合同生效日（2008年6月18日）至報告期末不滿一年?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年說明任職日期離任日期限南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年

8、第1季度報告談建強(qiáng)本基金2008年06-12經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會計師，的基金月10日具有基金從業(yè)資格。曾任經(jīng)理職于上海申華實業(yè)股份有限公司、海南港澳國際信托投資公司、中海信托投資有限責(zé)任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方績優(yōu)基金經(jīng)理；20